Nomes de opções de ações

Nomes de opções de ações
Sobre o boletim de notícias do canal das opções conservadas em estoque.
A cada dia de negociação ao longo do dia, o Stock Options Channel analisa nosso universo de opções de ações com nossa fórmula YieldBoost, procurando as opções de compra e venda com os prêmios mais altos que um vendedor de opções pode receber com greves que estão fora do dinheiro com alta odds atuais do contrato expirando sem valor. Acesse os resultados desses rankings, somando mais de 500 ideias por edição de boletim informativo!
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SEGURO. Ações de canal de dividendos & mdash; Para tornar o Dividend Channel S. A.F. E. lista, um estoque deve exibir essas qualidades: S. Solid return & mdash; rendimento robusto e fortes características do DividendRank; A. Acelerando a quantia & mdash; dividendo consistente aumenta ao longo do tempo; F. História sem falhas & mdash; nunca um dividendo perdido ou diminuído; E. Enduring & mdash; pelo menos duas décadas de pagamentos de dividendos.
Ações com compras recentes de informações privilegiadas & mdash; Há um velho ditado em Wall Street que há muitas razões diferentes para vender uma ação, mas apenas uma razão para comprar: a expectativa de que você vai ganhar dinheiro. Assim, quando a alta administração ou os diretores de uma empresa pegam seu dinheiro suado e compram as ações de sua própria empresa no mercado aberto, os investidores são sábios em prestar atenção. Esta lista de classificação do YieldBoost considera apenas as ações que tiveram experiência de compra dentro dos últimos 180 dias.
Setores de Renda & mdash; REITs, MLPs, & amp; BDCs & mdash; Uma estratégia de cobertura coberta é especialmente popular entre os investidores de renda que possuem ações em setores de alto rendimento e vendem chamadas cobertas para renda adicional. Trusts de Investimento Imobiliário (REITs), Master Limited Partnerships (MLPs) e Business Development Companies (BDCs), todos eles geralmente têm um alto rendimento de dividendos. Cada um desses setores é apresentado com seu próprio Rank YieldBoost.
Ações que conduzem recompras & mdash; Uma empresa que recompra suas próprias ações pode ser um sinal de que a administração considera que as ações estão subvalorizadas. Esta lista de classificação do YieldBoost considera apenas as ações que apareceram recentemente na página de recompras de ações do investidor on-line.
Analistas de ações gostam & mdash; Para fazer a lista de ações com forte classificação de analistas, uma ação deve ter um ABR acima da média (classificação média do corretor). Apenas estoques que atendam a esse critério são então considerados para essa classificação YieldBoost.
Ofertas Secundárias Recentes & mdash; Às vezes, as empresas realizam ofertas públicas de ações adicionais com o objetivo de levantar capital ou fornecer uma saída para grandes acionistas que desejam vender. Muitas vezes, essas ofertas produzem volatilidade temporária à medida que a oferta de ações aumenta repentinamente. Esta lista de classificação do YieldBoost considera apenas as ações que apareceram recentemente na página Ofertas secundárias de ações do The Online Investor.
Índices Populares & mdash; As listas de classificação do YieldBoost são fornecidas considerando os componentes subjacentes do Dow, do Nasdaq 100 e do S & P 500.
YieldBoost por setor (1) Serviços de negócios e equipamentos; (2) construção; (3) Bens de Consumo; (4) serviços ao consumidor; (5) energia; (6) Financeiro; (7) cuidados de saúde; (8) Industrial; (9) Fabricação; (10) Materiais; (11) mídia; (12) Metais e Mineração; (13) Imóveis; (14) tecnologia; (15) transporte; (16) Viagens e Entretenimento; (17) Utilitários.
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Qualquer decisão de investimento deve, em todos os casos, ser feita pelo leitor ou pelo seu consultor de investimento. Nunca compre nenhuma segurança sem fazer pesquisa suficiente. Não há garantia de que os objetivos de investimento descritos realmente se concretizem. Todas as opiniões expressas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Nem o editor, funcionários nem qualquer de suas afiliadas terão qualquer responsabilidade por qualquer perda sofrida por qualquer pessoa que tenha confiado nas informações fornecidas.
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Os retornos do índice são apenas de preço e não incluem o reinvestimento de dividendos. O S & P 500 é um índice do mercado de ações que contém ações de 500 empresas de grande capitalização, a maioria das quais são empresas dos EUA. O índice é o mais notável dos muitos índices detidos e mantidos pela Standard & Poor's, uma divisão da McGraw-Hill. O S & P 500 é usado em referência não apenas ao índice, mas também às 500 empresas que têm suas ações comuns incluídas no índice.
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Opção de Ações dos Funcionários - ESO.
O que é uma 'Employee Stock Option - ESO'
Uma opção de ações para funcionários (ESO) é uma opção de ações concedida a funcionários específicos de uma empresa. Os ESOs oferecem ao titular das opções o direito de comprar uma determinada quantidade de ações da empresa a um preço predeterminado por um período de tempo específico. Uma opção de ações para funcionários é um pouco diferente de uma opção negociada em bolsa, porque não é negociada entre investidores em uma bolsa.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Employee Stock Option - ESO'
Como funciona um contrato de opção de compra
Suponha que um gerente receba opções de compra de ações e o contrato de opção permita que o gerente compre 1.000 ações da empresa a um preço de exercício, ou preço de exercício, de US $ 50 por ação. 500 ações do colete total após dois anos, e as 500 ações remanescentes serão adquiridas ao final de três anos. Vesting refere-se ao fato de o empregado ter adquirido a propriedade sobre as opções, e o vesting motiva o trabalhador a permanecer na empresa até o colete de opções.
Exemplos de exercício de opções de ações.
Usando o mesmo exemplo, suponha que o preço das ações aumente para US $ 70 após dois anos, o que está acima do preço de exercício das opções de ações. O gerente pode se exercitar comprando as 500 ações que são investidas em US $ 50 e vendendo essas ações ao preço de mercado de US $ 70. A transação gera um ganho de US $ 20 por ação, ou US $ 10.000 no total. A empresa mantém um gerente experiente por mais dois anos, e o empregado lucra com o exercício da opção de compra de ações. Se, em vez disso, o preço da ação não estiver acima do preço de exercício de US $ 50, o gerente não exercerá as opções de ações. Como o empregado possui as opções de 500 ações após dois anos, o gerente pode sair da empresa e manter as opções de ações até que as opções expirem. Esse acordo dá ao gerente a oportunidade de lucrar com o aumento do preço das ações no futuro.
Factoring nas despesas da empresa.
Os ESOs são geralmente concedidos sem o requisito de desembolso de caixa do empregado. Se o preço de exercício for US $ 50 por ação e o preço de mercado for US $ 70, por exemplo, a empresa pode simplesmente pagar ao empregado a diferença entre os dois preços multiplicada pelo número de ações da opção de ações. Se 500 ações forem adquiridas, o valor pago ao funcionário será de (US $ 20 X 500) ou US $ 10.000. Isso elimina a necessidade de o trabalhador comprar as ações antes que a ação seja vendida, e essa estrutura torna as opções mais valiosas. Os ESOs são uma despesa para o empregador e o custo de emissão das opções de ações é lançado na demonstração de resultados da empresa.

Opções básicas: tipos de opções.
Já falamos sobre as diferenças entre as chamadas e as ofertas, mas existem outras formas de categorizar os contratos de opções. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento entre a data da compra e a data de vencimento. O exemplo da Tequila Co., da Cory, é um exemplo do uso de uma opção americana. A maioria das opções negociadas em bolsa são desse tipo. As opções européias são diferentes das opções americanas, pois só podem ser exercidas no final de suas vidas na data de vencimento. A distinção entre opções americanas e européias não tem nada a ver com localização geográfica, apenas com exercícios antecipados. A maioria das opções de índices de ações é do tipo europeu. Como o direito de exercer cedo tem algum valor, uma opção americana geralmente tem um prêmio maior do que uma opção europeia idêntica.
Opções americanas e européias.
As opções também podem ser categorizadas por sua duração até a expiração. Opções de curto prazo são aquelas que expiram geralmente em um ano ou menos. As opções de longo prazo com vencimentos superiores a um ano são classificadas como títulos de antecipação de capital de longo prazo, ou LEAPs. Ao fornecer oportunidades para controlar e gerenciar riscos ou mesmo especular, as LEAPS são praticamente idênticas às opções regulares. As LEAPS, no entanto, fornecem essas oportunidades por períodos muito mais longos. Embora não estejam disponíveis em todos os estoques, os LEAPS estão disponíveis nos principais problemas.
As opções também podem ser diferenciadas quando a data de vencimento cai. Tradicionalmente, as opções listadas expiraram na terceira sexta-feira do mês. No entanto, devido ao aumento da demanda, os conjuntos de opções agora expiram semanalmente a cada sexta-feira, no final do mês ou até mesmo diariamente.
Trocas de Opções.
Opções negociadas em bolsas são chamadas de opções listadas. Nos EUA, há várias bolsas, físicas e eletrônicas, nas quais as opções são negociadas. As opções também podem ser negociadas diretamente entre contrapartes com o uso de uma troca; estas são conhecidas como opções over-the-counter (OTC). Muitas vezes, as instituições financeiras usam opções de balcão para personalizar eventos de resultados específicos que não estão disponíveis entre as opções listadas. Para fornecer liquidez aos mercados de opções, existem criadores de mercado que são obrigados a “fazer” um mercado bilateral em uma opção, se solicitados a cotar. Os criadores de mercado, usando modelos teóricos de precificação, podem tirar proveito da arbitragem e erros teóricos entre o valor percebido das opções e seu preço de mercado.
As chamadas e opções simples que discutimos são algumas vezes chamadas de opções simples de baunilha. Mesmo que o assunto das opções possa ser difícil de entender a princípio, essas simples opções de baunilha são tão fáceis quanto possíveis. Por causa da versatilidade das opções, existem muitos outros tipos e variações de opções. Opções não-padrão são chamadas de opções exóticas, que são variações dos perfis de payoff das opções plain vanilla ou são produtos totalmente diferentes com "option-ality" embutidos. Por exemplo, as chamadas opções binárias têm uma estrutura de pagamento simples que é determinada se o evento de pagamento acontecer e não se importar com o grau. Outros tipos de opções exóticas incluem break-in, invasão, opções de barreira, opções de lookback, opções asiáticas e opções Bermudas.

Opções de estoque, estoque restrito, estoque fantasma, direitos de valorização de estoque (SARs) e planos de compra de estoque do empregado (ESPPs)
Opções de ações.
Uma empresa concede a um empregado opções para comprar um número declarado de ações a um preço de subsídio definido. As opções são adquiridas durante um período de tempo ou quando certas metas individuais, de grupo ou corporativas são atingidas. Algumas empresas definem horários de aquisição baseados no tempo, mas permitem que as opções sejam adquiridas mais rapidamente se as metas de desempenho forem atingidas. Uma vez adquirido, o empregado pode exercer a opção pelo preço de subsídio a qualquer momento durante o prazo da opção até a data de expiração. Por exemplo, um funcionário pode ter o direito de comprar 1.000 ações a US $ 10 por ação. As opções cobrem 25% ao ano ao longo de quatro anos e têm prazo de 10 anos. Se a ação subir, o empregado pagará US $ 10 por ação para comprar as ações. A diferença entre o preço de subsídio de US $ 10 e o preço de exercício é o spread. Se a ação chegar a US $ 25 após sete anos e o empregado exercer todas as opções, o spread será de US $ 15 por ação.
Tipos de opções.
Se todas as regras para ISOs forem cumpridas, então a eventual venda das ações é chamada de "disposição qualificada", e o funcionário paga imposto sobre ganhos de capital de longo prazo sobre o aumento total em valor entre o preço da concessão e o preço de venda. A empresa não toma dedução de imposto quando existe uma disposição qualificada.
Exercitando uma opção.
Contabilidade.
Estoque restrito.
Estoque Fantasma e Direitos de Apreciação de Ações.
Planos de Compra de Ações de Empregados (ESPPs)
Os planos que não atendem a esses requisitos não são qualificados e não apresentam vantagens fiscais especiais.
Fique informado.
Nossa Atualização de Propriedade de Empregados duas vezes por mês mantém você em dia com as notícias neste campo, desde a evolução legal até a quebra de pesquisas.
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Contabilização de Remuneração em Ações.
Um guia para contabilizar opções de ações, ESPPs, SARs, ações restritas e outros planos.
Guia de Referência Rápida do Exame CEPI.
Um guia de referência rápida para compensação de capital sob a forma de quatro folhas laminadas frente e verso.
Fontes de Títulos e Valores Mobiliários para Remuneração em Ações, ed.
Um livro com documentos originais para quem trabalha com compensação de capital.
Edições Selecionadas na Compensação Patrimonial.
Um olhar detalhado sobre alguns dos principais tópicos da remuneração de capital. Inclui um capítulo abrangente sobre ESPPs.
Tópicos Avançados em Contabilidade de Compensação de Ações.
Um exame seletivo e detalhado de questões cruciais na contabilidade da compensação de ações.
GPS: Opções de ações.
Um guia para questões administrativas e de conformidade para planos de opções de ações em empresas de capital aberto dos EUA.
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Opções de ações - atualização de 2017.
Stock Options - Definição.
Stock Options são contratos que conferem ao detentor o direito de comprar ou vender uma ação específica a um preço específico antes do vencimento do contrato.
Stock Options 2017 update - Introdução.
O comércio e a posse de opções de ações progrediram muito desde o seu nascimento há algumas décadas e, em 2017, tornou-se um instrumento financeiro para o qual quase ninguém é completamente estrangeiro. Não só há muito mais pessoas que aprenderam sobre opções de ações, como também as empresas quase tornaram uma prática padrão conceder opções de ações a seus funcionários como benefício até 2017.
Conteúdo do Tutorial de Opções de Ações.
O que são opções de ações?
Desde o início dos anos 70, as opções de ações tornaram-se um dos instrumentos derivativos mais importantes, além dos futuros de ações (Leia sobre as diferenças entre futuros e opções). Stock Options são contratos simples que permitem aos proprietários comprar ou vender uma ação a um preço específico antes que ela expire, mas que a simplicidade tornou a Stock Options um dos mais versáteis instrumentos especulativos e de hedge já criados, elevando a negociação de opções ao seu nível atual. de importância.
Chame e coloque opções de ações.
Se você possui opções de compra, que são contratos de opções de ações permitindo que você compre o estoque no futuro com o preço atual acordado, e o estoque se valorize fortemente, essa opção torna-se cada vez mais valiosa devido ao fato de você ainda poder comprar ao preço mais baixo acordado pelo vendedor das Opções de Ações, se você deve exercer as Opções de Ações.
Stock Options Trading é exatamente como 2 pessoas apostando umas contra as outras. A pessoa que especula que o preço das ações vai mal venderia Opções de compra de ações para a outra pessoa que especula que o preço das ações vai subir. Se a ação cair, o vendedor das opções de compra de ações, conhecido como "escritor", ganha e recebe o dinheiro que o comprador pagou pelas Opções de compra. Se a ação sobe, o vendedor das opções de compra de ações é obrigado a comprar as ações pelo preço mais baixo do comprador, conhecido como "titular", e perde dinheiro.
Os vendedores de opções de compra sentem que o estoque vai cair.
enquanto os compradores de opções de compra sentem que o estoque vai subir.
Nesse caso, o vendedor das opções de venda está especulando que o preço da ação subiria enquanto o comprador das opções de venda estivesse especulando que o preço da ação cairia. Se a ação subir, o comprador das opções de venda obviamente não exerceria os direitos da opção de venda de vender suas ações pelo preço mais baixo e apenas deixaria as opções de compra expiradas, permitindo que o vendedor das opções de venda acumulasse o dinheiro pago pela o comprador para essas opções de ações. Se a ação cair, o comprador das opções de venda ainda poderá vender as ações ao vendedor pelo preço mais alto acordado, gerando lucro para o vendedor.
Os vendedores de opções de venda sentem que o estoque subirá.
enquanto os compradores de opções de venda sentem que o estoque vai cair.
Especificações de contrato de opções de ações.
Todos os contratos de opções de ações negociados nas Bolsas de Compra e Venda de Ações são escritos com as seguintes especificações padronizadas. É por isso que eles também são conhecidos como Opções Padronizadas.
Ações subjacentes.
Preço de Ataque.
Data de validade.
Tipo de opção.
Termos de entrega.
Partes em transações de opções de ações.
Existem basicamente duas partes em uma transação de Stock Options. Um comprador e um vendedor. Qualquer indivíduo pode ser um comprador ou um vendedor de opções de compra ou venda de ações através de várias opções de troca de ações. Você poderia comprar uma opção de compra e também poderia vender uma opção de compra se quisesse. Então, quem é essa outra parte com quem você está negociando? Quando você negocia opções de ações negociadas em bolsa, na verdade você está negociando com uma instituição ou indivíduo profissional conhecido como Market Makers. Os criadores de mercado compram de você quando você quer vender e vender para você quando quiser comprar. Os criadores de mercado garantem essencialmente liquidez no mercado de negociação de opções de ações.
Tipos de opções de ações.
As opções de ações são negociadas de várias formas:
Opções de ações negociadas em bolsa.
Opções de ações no mercado de balcão (OTC).
Opções exóticas.
Opções de ações do empregado.
Estilos de opções de ações.
Existem 2 estilos de opções de ações; Opções de estilo europeu e opções de estilo americano. Estes nomes não têm nada a ver com o local onde as opções de ações são negociadas, já que a maioria das opções de ações negociadas em bolsa são American Style Options, mesmo na Europa. Opções de estilo europeu e opções de estilo americano são realmente diferentes na maneira como lidam quando você pode exercer as opções. Ao exercer as opções, queremos dizer exercer o direito de comprar ou vender o ativo subjacente de acordo com os termos do contrato de opções de ações. As opções de estilo europeu permitem que seus detentores exerçam somente após a expiração, enquanto as opções de estilo americano permitem que seus detentores exercitem a qualquer momento que desejarem antes da expiração. A flexibilidade da American Style Options também a tornou mais cara do que a European Style Options e também criou problemas para encontrar uma maneira correta de precificar essa flexibilidade.
Benefícios das Opções de Negociação.
Então, por que negociar opções de ações quando você também pode lucrar tanto para cima quanto para baixo, passando por ações de compra e venda a descoberto? Por que negociar opções de ações quando você pode negociar futuros de ações para uma alavancagem ainda maior? Existem 3 razões importantes pelas quais as Stock Options são melhores do que apenas negociar ações ou futuros e são Leverage, Protection e Flexibility.
Alavancagem de opções de ações.
Como as Opções de Ações custam apenas uma pequena fração do preço das ações subjacentes, enquanto representam a mesma quantidade de ações, ela permite que qualquer pessoa controle os lucros na mesma quantidade de ações com uma quantidade muito menor de dinheiro. Com a mesma quantia de dinheiro que você gastaria comprando ações, a mesma quantidade de dinheiro permitiria que você controlasse uma quantidade muito maior desse estoque através da compra de suas Opções de Ações. O poder de controlar mais ações com menos dinheiro produz alavancagem.
Ser capaz de controlar mais ações com a mesma quantidade de dinheiro também significa que a rentabilidade é muito maior do que as Opções de Ações com a mesma quantidade de dinheiro em relação às ações negociadas.
Como você pode ver no exemplo acima, comprar opções de compra produziria 20 vezes mais lucros do que comprar ações, o que significa que comprar opções de compra neste caso produz 20 vezes a alavancagem de compra de ações!
Proteção das opções de ações.
Compra de opções de ações é como comprar um seguro. A compra de uma opção de venda permite que você sempre possa vender suas ações pelo preço de exercício, não importando o quão baixo o estoque desça. Isso é conhecido como um posto de proteção. De fato, Stock Options começou como um instrumento de hedge mais do que um instrumento especulativo. As Opções de Ações permitem que os negociadores de ações protejam o risco direcional sempre que desejarem, de forma conveniente e sem implicações de margem.
Além disso, como as opções de compra de ações permitem que você controle a mesma quantidade de ações a um preço muito menor, você pode arriscar menos capital em todas as operações com opções de ações, reduzindo assim a exposição do capital ao risco. Ao contrário dos futuros, as Opções de Ações não têm requerimento de margem e a perda máxima é limitada à quantia de dinheiro pago nos contratos de Opções de Ações. Um tal método de utilização de opções de compra é conhecido como o chamado fiduciário.
Flexibilidade das Opções de Ações.
As opções de compra de ações conferem aos operadores de ações e opções a flexibilidade de mudar de uma opinião de mercado para outra sem alterar significativamente suas participações atuais por meio do uso de Posições Sintéticas e Estratégias de Opções Sintéticas. Sim, você pode estruturar uma posição para lucrar mesmo que as ações que você está segurando caiam!
Riscos das Opções de Ações.
O risco mais significativo de Stock Options é definitivamente o fato de que, se ele expirar, o contrato de opções de ações expira sem valor e você perde todo o dinheiro investido na compra do contrato de opções de ações. Se você colocar todo o seu dinheiro em um único contrato de opções de ações e expirar fora do dinheiro, perderá todo o seu dinheiro. É por isso que entender as Opções de Dinheiro e ter uma estratégia sensata de gerenciamento do comércio é tão importante na negociação de opções.
ESTOQUE DE PICK STOCK!
"Provavelmente os mais acurados palpites do mundo."
Como as opções de ações são pagas?
Os contratos de Stock Options consistem em 2 componentes principais de preço, o Valor Intrínseco e o Valor Extrínseco. Em suma, o valor intrínseco é a parte do valor do estoque subjacente que já está embutido no contrato de opções de ações. As opções de compra têm valor intrínseco quando o estoque sobe, criando valor na opção de compra que ainda tem o direito de comprar pelo preço mais baixo. As opções de venda têm valor intrínseco quando a ação desce, criando valor na opção de venda que tem o direito de ainda vender pelo preço mais alto. O valor intrínseco é, portanto, bastante direto e é o principal componente de lucrar com a negociação de opções de ações.
Como podemos lucrar com opções de ações?
Em suma, os operadores de opções lucram com as Opções de Negociação através de duas avenidas principais; De um movimento no estoque subjacente ou no decaimento do tempo através da venda de opções de ações. Lucrar com um movimento no estoque subjacente é provavelmente a maneira mais popular de lucrar na negociação de opções de ações. os operadores de opções que compram opções de compra querem lucrar com o acúmulo em valor intrínseco à medida que o estoque vai cada vez mais alto. Por outro lado, os operadores de opções que compram opções de venda querem lucrar com o aumento do valor intrínseco à medida que as ações vão para baixo e para baixo.
Há também os operadores de opções que preferem "jogar o bookie" e se tornar escritores ou vendedores de opções de ações. Quando você vende opções de ações, você recebe o valor extrínseco ou o preço das opções como compensação por assumir esse risco extra. Quando a opinião do comprador dessas opções de ações está errada, você começa a embolsar o preço das opções como lucros.
Existem, de fato, maneiras de lucrar usando opções de ações para cada movimento no estoque subjacente e são coletivamente conhecidas como Estratégias de Opções. Temos uma lista de todas as estratégias de opções aqui na nossa Biblioteca de estratégias de opções.
Onde as opções de ações são negociadas? - Mercado de Opções.
Como ações, as opções de ações são negociadas publicamente em mercados chamados "Exchanges". Nos EUA, as opções de ações são negociadas em 5 principais Bolsas de Opções de Ações, a saber:
Negociação de opções de ações através do seu corretor de negociação de opções.
coloca automaticamente seus pedidos em todas as trocas relevantes.

Mason Myers Blog.
Crescimento & # 038; oportunidades competitivas.
Vantagem & # 038; Investimento de diferenciação.
Pensamentos para empresários de um proprietário & # 038; Investidor.
Estoque Fantasma, Estoque de Sombra ou Estoque Virtual & # 8212; Propriedade do empregado (uma série)
Um funcionário que "pensa como um proprietário" # 8221; é o Santo Graal & # 8212; ter funcionários para os proprietários & # 8212; como discutimos em outros posts. Portanto, tenho escrito uma série de posts sobre ferramentas que os proprietários podem usar para ajudar os funcionários a pensar como proprietários. Anteriormente, cobri opções de ações e ações restritas. Este post é sobre estoque fantasma ou estoque virtual. Mais tarde, também quero cobrir os planos de propriedade de ações de funcionários (ESOP, a variedade de propriedade do empregado, não a variedade de plano de opções) e a participação nos lucros.
Todas essas ideias são ferramentas disponíveis para os proprietários de empresas. Eu aconselho as pessoas a escolher o plano que melhor se adapte aos seus objetivos para o negócio & # 8212; então você primeiro precisa conhecer seus objetivos. Então, o que é & # 8220; melhor & # 8221; alinha seus objetivos com o alinhamento para os funcionários.
Opções de ações são as mais comuns, mas são melhores quando o proprietário está tentando direcionar toda a empresa para uma única venda de saída. Se o seu plano é obter retornos financeiros contínuos das distribuições contínuas da empresa, um plano de opção de ações é exatamente contrário às suas metas de longo prazo.
Outros nomes para ações fantasmas podem incluir: direitos de valorização de ações, opções de ações não qualificadas, direitos de avaliação e compensação de ações. Esses termos também podem significar outras coisas, por isso é melhor aprender a dinâmica subjacente fundamental da ferramenta, em vez de confiar nos nomes que podem significar coisas diferentes para pessoas diferentes. O nome & # 8216; opções de ações não qualificadas & # 8217; às vezes são usados ​​para ações fantasmas porque o vernáculo de opções de ações é mais comumente conhecido pelos funcionários, pois são similares à versão mais comum de opções de ações não qualificadas. No entanto, o estoque fantasma não é tecnicamente uma opção real para comprar ações.
Estoque Fantasma & # 8212; Como funciona.
As ações fantasmas são essencialmente um plano de bônus em dinheiro que é um contrato com o funcionário. Não há direitos de propriedade legal reais ou direitos de voto que acompanhem a ação fantasma. Freqüentemente, as ações fantasmas são concedidas em unidades ou ações, juntamente com uma porcentagem de participação implícita na empresa. O valor do estoque fantasma pode ser alinhado com a métrica de criação de valor escolhida pelos proprietários do negócio, como lucros anuais ou uma porcentagem da venda da empresa após uma saída. Assim, pode ser uma ferramenta extremamente flexível. Por exemplo, o proprietário da empresa poderia dizer que os funcionários receberão 10% dos lucros anuais da empresa ou 10% dos lucros de uma venda, ou ambos. Para o proprietário da empresa, os pagamentos em dinheiro são dedutíveis. Para o empregado, os pagamentos em dinheiro são rendimentos ordinários (não ganhos de capital), mas a fórmula pode ser escrita para agir como ganhos de capital, se desejado. O estoque fantasma pode ter recursos de aquisição e outras restrições & # 8212; tais restrições como o empregado deve continuar a ser um empregado para receber os bônus em dinheiro.
Estoque Fantasma & # 8212; Influência no Comportamento.
Como temos explorado nos posts para opções de ações e ações restritas, cada tipo de plano de incentivo & # 8220; & # 8221; (ou talvez devêssemos chamá-los de planos de alinhamento & # 8221;) tem características diferentes que o tornam melhor usado em certas situações do que em outras. Abaixo está uma análise de como o estoque fantasma influencia o comportamento se ele for implementado em uma empresa. Estoque fantasma pode. . . . .
Incent uma saída? Geralmente sim, mas depende de como está escrito. Na maioria das vezes, o estoque fantasma é usado para dar aos funcionários uma porcentagem do valor de uma venda. Mas, o contrato de ações fantasmas poderia ser escrito em torno de participação nos lucros e não incluir os lucros de uma venda, ou vice-versa. Mais comumente, as ações fantasmas são escritas para compensar os funcionários quando da venda da empresa. Incentivo à lucratividade de curto prazo? Sim, se a ação fantasma for escrita para incluir uma porcentagem dos lucros anuais, dividendos ou distribuições. Incentivo a emprego de longo prazo? Sim. Como o proprietário da empresa pode desenvolver o plano com vestimentas ou outras idéias, ele pode claramente ser usado para incentivar o emprego a longo prazo. Meritocracia de Incentivo? Sim. É fácil ajustar as unidades / ações do estoque fantasma ao longo do tempo para reconhecer o desempenho e premiar as pessoas que estão criando valor para a empresa.
Assim, a maior vantagem de um plano de estoque fantasma é a flexibilidade. O estoque fantasma pode ser escrito para estar alinhado com os objetivos dos proprietários e da própria empresa. E o estoque fantasma não exige que a propriedade real seja alterada ou não traz o imposto e outras dores de cabeça legais que acompanham outros tipos de planos de alinhamento. Portanto, sinto que os planos de ações fantasmas estão entre as melhores maneiras de as empresas de capital fechado ajudarem os funcionários a pensar como proprietários.
As conseqüências tributárias variam caso a caso e as conseqüências tributárias caem de forma diferente para as empresas e para os empregados e às vezes podem ser muito complicadas. Esses planos estão sujeitos à Seção 409A do Código da Receita Federal, como opções de ações. Por favor, fale com um consultor fiscal antes de implementar qualquer um destes para evitar problemas fiscais.
Obter links atuais.
para proprietários do negócio semanalmente para LIVRE.
Mason Myers.
Eu sou um investidor na Greybull Stewardship, um grupo de investimento de donos de empresas que investem em negócios excepcionais.